[투자서적] 터틀 트레이딩(23명 초보투자자를 백만장자로 만든 비법)

 

당신의 승률은 얼마인가?

터틀 수련생들은
먼저 자신의 승률부터 파악해야 한다.

 

 

 

 

터틀 트레이딩

 

 

 

<주간 매매규칙>

 

-터틀 수련생들은 진입 시점에만 얽매이지 말고 빠져나오는 시점에 대해 더욱 고민하라고 배웠다.

 

-리처드 데니스는 손실 관리의 중요성을 계속 강조했다. 이익포지션보다 손실 포지션을 잘 관리해야 큰 추세가 나타났을 때 올바른 포지션을 잡을 기회를 노릴 수 있다. 진입가격은 그리 중요치 않다.

 

-상승 또는 하락 수체사 얼마나 이어질지 예측하려 하지 말라. 불가능한 일이기 때문이다.

 

-매매결정을 내릴 때마다 기댓값을 계산해야 한다. 기댓값을 모르면 '베팅'하지 마라.

맞출 확률도 중요하지만 맞췄을 때 수익을 얼마나 많이 내는지가 더 중요하다.

 

-진입과 청산: '랠리'에 올라타는 전략은 늘 좋다.

(터틀수련생들은 '돌파'시점에 진입하라고 배웠다. 주식이나 선물이 55일 고점을 상향돌파 하면 매수.

반대로 55일 저점을 하향 돌파하면 즉 현재 가격이 최근 55일 중 가장 낮으면 시장 하락에 따른 수익을 얻을 목적으로 매도한다.

 

   터틀 수련생들의 투자 철학
시장이 상승할때 매수
시장이 하락할때 매도

-돌파 진입신호가 나왔다고 해서 꼭 추세가 지속된다는 뜻은 아니다. 언제든 다른 방향으로 돌아설 수 있다는 점을 인식하고 가격 움직임에 순응하는 방식이다.

 

실전매매 팁
매매결정을 낼 때 가격 변수가 유용하다는 사실이 명백해졌으므로 이제부터 TV를 보지 마라.경제뉴스도 읽지 마라. 매매하려는 시장의 시가,고가,저가,종가를 추적하기 시작하라.
이것이야말로 모든 매매결정을 내리는데 필요한 핵심 데이터다.

 

시스텝1(단기 트레이딩 시스템)
1995년 9월 만기 엔 선물차트 좋은 예시

1995년 초 시장 다시 최근 4주치 최고치 돌파
그 뒤로 계속 오르다
4월말 반대쪽으로 최근 2주 최저치 돌파 신호
나오자 수련생들은 포지션을 정리했다.

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시스템2(장기 트레이딩 시스템)
11주(55거래일)돌파 신호를 진입 후,
반대 방향으로의 청산은 4주(20거래일) 돌파 신호를 
사용했다.
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수련생들은 열 번 투자해서
열곱 번 손해 보느 것에 이미
심리저으로 익숙해졌다.
이래야 진짜 추세를 잡을 수 있다.

터틀 트레이딩-시스템1

실전매매 팁
돋ㄹ파 신호에 적용하는 기간을 여러 가지로 시험해보라.
아울러 특정 기간에 매달리지 마라.
기간을 정했으면 일관되게 밀고나가는 것이 핵심이다.
시험하고 활용해봐야 신뢰가 생긴다. 믿되 검증하라. 

 

-무작위적 진입: 좋진입시점을 포착하기위해 엄청나게 시간을 쏟아붓는 트레이더가 많으나 저희 분석에 따르면 청산이

진입보다 훨씬 중요합니다.

 

어떻게 진입할지에만 매달리지 마라.
항상
청산 시점이 가장 중요하다.

 

-피라미딩 기법:이익을 났을 때 더 투자하기

크게 이익을 올리고 있는 계좌에 더 많이 투자해서 수익을 최대한 뽑아내는 전략

예) 어느 시장에 돌파 신고가 100에서 나와 매수 진입한 뒤 가격이 102,104,108등으로 오르면 추가로 살 수 있었다.

 

파산위험 :죽을 것인가 살 것인가
피라미딩 전략의 단점보완책
거짓 돌파신호로 작은 손실이 계속발생한다면 한정된 자본이 아주 빠르게 잠식될 수 있다.
연이은 손실을 관리하고 자본을 지킬수 있는 방법은 손실이 계속 되면 투자 유닛을 줄이는 것이다.

규칙은 다음과 같다.
계좌 잔고가 10%씩 줄어들때마다 거래 규모를 20%씩 줄였다.
건당 매매 규모가 전체 운용자금의 2퍼센트라고 하고 손실로 계좌가 11% 감소했다면 매매 규모를 전체의 1.6%(2X80%)로 줄인다.
추가 손실로 잔고가 22%줄었다면 거래 규모를 다시 20% 축소해 건당 매매 규모는 전체의 1.28%(1.6X80%)가 된다.

 

 

-항상 강조하지만 터틀의 추세추종은 '전략'이다.

 

-터틀 수련생들은 시장이 움직이지 않으면 트레이딩을 하지 않는다.

추세가 없으면 수익도 없었다.

 

-매매를 시작할 대에는 감당할 수 있을 만큼 적은 자본으로 시작하는 게 좋습니다.

 

 

 

 역시 인간의 본성을 거스러는 투자를 해야 돈을 버는 구나 싶다.

100억 달성하는 그날까지